11月28日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0197，涨0.11%

本站消息，11月28日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0197元，累计净值为1.1055元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.7%，近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.45%，现金占净值比2.57%。 该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年......【更多...】

2024-12-20